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8月16日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2626

证券之星消息，8月16日，国金惠盈纯债A最新单位净值为1.2626元，累计净值为1.2996元，较前...

8月28日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.254

证券之星消息，8月28日，国金惠盈纯债A最新单位净值为1.254元，累计净值为1.291元，较前一交...

9月5日基金净值：国金惠远纯债A最新净值1.031，涨0.04%

证券之星消息，9月5日，国金惠远纯债A最新单位净值为1.031元，累计净值为1.1132元，较前一交...

9月5日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2601，涨0.08%

证券之星消息，9月5日，国金惠盈纯债A最新单位净值为1.2601元，累计净值为1.2971元，较前一...

5月23日基金净值：南方宝泰一年混合A最新净值1.14，跌0.25%

证券之星消息，5月23日，南方宝泰一年混合A最新单位净值为1.14元，累计净值为1.14元，较前一交...